| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401.00 | 22 001.00 | 4 400.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 561 873.00 | | 561 873.00 | 561 873.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 736.00 | 22 001.00 | 576 735.00 | 598 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 736.00 | 22 001.00 | 576 735.00 | 598 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 583 326.00 | -60 570 006.00 | | -61 583 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 546.00 | -1 013 320.00 | | -255 546.00 |
DL TOTAL (I) | -61 838 871.00 | -61 583 325.00 | | -61 838 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 968 101.00 | 58 504 362.00 | | 58 968 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 466.00 | 3 444 882.00 | | 3 424 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 124 774.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 415 606.00 | 62 093 086.00 | | 62 415 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 735.00 | 509 761.00 | | 576 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -59.00 | |
GE Autres charges | | | 92 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 991.00 | 24 968.00 | | 297 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 538.00 | 1 038 289.00 | | 553 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 546.00 | -1 013 320.00 | | -255 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 069.00 | 72 068.00 | 22 001.00 | 94 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 566.00 | 102 565.00 | 22 001.00 | 124 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 566.00 | 102 565.00 | 22 001.00 | 124 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 139 932.00 | | 58 139 932.00 | 58 139 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 466.00 | 48 414.00 | 3 376 052.00 | 3 424 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VB T. V. A. | 561 210.00 | 561 210.00 | | 561 210.00 |
VI Groupe et associés | 828 169.00 | | 828 169.00 | 828 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 824.00 | 590 824.00 | | 590 824.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 415 606.00 | 71 453.00 | 62 344 153.00 | 62 415 606.00 |