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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 546.00 | 94 069.00 | 28 478.00 | 122 546.00 |
BZ Autres créances | 509 656.00 | 30 497.00 | 479 159.00 | 509 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 327.00 | 124 566.00 | 509 761.00 | 634 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 327.00 | 124 566.00 | 509 761.00 | 634 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -60 570 006.00 | -58 861 835.00 | | -60 570 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 013 320.00 | -1 708 171.00 | | -1 013 320.00 |
DL TOTAL (I) | -61 583 325.00 | -60 570 005.00 | | -61 583 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 362.00 | 57 505 122.00 | | 58 504 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 882.00 | 3 428 258.00 | | 3 444 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 774.00 | 138 440.00 | | 124 774.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | 29 021.00 | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 093 086.00 | 61 100 841.00 | | 62 093 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 761.00 | 530 836.00 | | 509 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -49 368.00 | | -49 368.00 | -49 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -49 368.00 | | -49 368.00 | -49 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 283 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 968.00 | 494 968.00 | | 24 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 289.00 | 2 203 139.00 | | 1 038 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 013 320.00 | -1 708 171.00 | | -1 013 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 366.00 | | 74 298.00 | 168 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 864.00 | | 74 298.00 | 198 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 864.00 | | 74 298.00 | 198 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 722 822.00 | 9 952.00 | 57 712 870.00 | 57 722 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 882.00 | 3 444 882.00 | | 3 444 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VB T. V. A. | 469 710.00 | 469 710.00 | | 469 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 781 540.00 | 781 540.00 | | 781 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 327.00 | 634 327.00 | | 634 327.00 |
VW T.V.A. | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 093 086.00 | 4 380 216.00 | 57 712 870.00 | 62 093 086.00 |