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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 227.00 | 113.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 162.00 | 60 190.00 | 3 972.00 | 64 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 401.00 | 64 417.00 | 449 984.00 | 514 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 285 324.00 | | 285 324.00 | 285 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CF Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 205.00 | | 440 205.00 | 440 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 607.00 | 64 417.00 | 890 190.00 | 954 607.00 |
CU Autres participations | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
DG Autres réserves | 320 495.00 | | | 320 495.00 |
DH Report à nouveau | -64 004.00 | | | -64 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 697 630.00 | | | 697 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EA Autres dettes | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 560.00 | | | 192 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 190.00 | | | 890 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 560.00 | | | 192 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 080.00 | | 383 080.00 | 383 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 080.00 | | 383 080.00 | 383 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 582.00 | | | 410 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 204.00 | | | 407 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 795.00 | | 1 607.00 | 512 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | 225.00 | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | | 1 382.00 | 62 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517.00 | 16 900.00 | | 47 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 654.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 16 246.00 | | 43 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
VC Groupe et associés | 265 349.00 | | | 265 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 241.00 | 340 241.00 | | 340 241.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328.00 | | | 328.00 |
ST Autres comptes | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 097.00 | | | 65 097.00 |