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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 701.00 | 6 801.00 | 445 900.00 | 452 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
BZ Autres créances | 336 395.00 | | 336 395.00 | 336 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CF Disponibilités | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 448.00 | | 513 448.00 | 513 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 150.00 | 6 801.00 | 959 348.00 | 966 150.00 |
CU Autres participations | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
DG Autres réserves | 345 222.00 | | | 345 222.00 |
DH Report à nouveau | -90 534.00 | | | -90 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 712 868.00 | | | 712 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EA Autres dettes | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 348.00 | | | 959 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 476.00 | | 390 476.00 | 390 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 855.00 | | | 414 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 435.00 | | | 394 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 701.00 | | | 452 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UX Autres créances clients | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 316 034.00 | 316 034.00 | | 316 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 167 477.00 | 167 477.00 | | 167 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 289.00 | 401 289.00 | | 401 289.00 |
VW T.V.A. | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 480.00 | 246 480.00 | | 246 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 178.00 | | | 72 178.00 |