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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | 2 001.00 | 461.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 701.00 | 6 341.00 | 446 361.00 | 452 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BZ Autres créances | 298 458.00 | | 298 458.00 | 298 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CF Disponibilités | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 647.00 | | 452 647.00 | 452 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 349.00 | 6 341.00 | 899 008.00 | 905 349.00 |
CU Autres participations | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
DG Autres réserves | 323 874.00 | | | 323 874.00 |
DH Report à nouveau | -64 004.00 | | | -64 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 671 100.00 | | | 671 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
EA Autres dettes | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 008.00 | | | 899 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
FG Production vendue services | 347 383.00 | | 347 383.00 | 347 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 811.00 | | 374 811.00 | 374 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 720.00 | | | 423 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 250.00 | | | 450 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 529.00 | | | -26 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 401.00 | | | 514 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 700.00 | 452 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 700.00 | 2 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 417.00 | 3 624.00 | 61 700.00 | 64 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 227.00 | 113.00 | | 4 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 3 511.00 | 61 700.00 | 60 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
UX Autres créances clients | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 281 269.00 | | | 281 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 905.00 | 324 905.00 | | 324 905.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 907.00 | 227 907.00 | | 227 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 152.00 | | | 78 152.00 |