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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 2 340.00 | 1 129.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 488.00 | 6 460.00 | 447 029.00 | 453 488.00 |
BZ Autres créances | 355 775.00 | | 355 775.00 | 355 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 906.00 | | 466 906.00 | 466 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 395.00 | 6 460.00 | 913 935.00 | 920 395.00 |
CU Autres participations | 445 900.00 | | 445 900.00 | 445 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 760.00 | | | 437 760.00 |
DG Autres réserves | 365 642.00 | | | 365 642.00 |
DH Report à nouveau | -90 534.00 | | | -90 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DL TOTAL (I) | 729 018.00 | | | 729 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 144.00 | | | 120 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EA Autres dettes | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 917.00 | | | 184 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 935.00 | | | 913 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 917.00 | | | 184 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 701.00 | | 2 087.00 | 452 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 453 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 3 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | 2 087.00 | 2 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 900.00 | | | 445 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 801.00 | 958.00 | 1 300.00 | 6 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 220.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | 958.00 | 1 080.00 | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 334 996.00 | 334 996.00 | | 334 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
ST Autres comptes | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 339.00 | | | 35 339.00 |