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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 095.00 | 28 496.00 | 3 599.00 | 32 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 25 239.00 | 3 535.00 | 28 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 062.00 | 53 735.00 | 127 326.00 | 181 062.00 |
BT Marchandises | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 870.00 | 1 014.00 | 7 856.00 | 8 870.00 |
BZ Autres créances | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CF Disponibilités | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 421.00 | 1 014.00 | 223 406.00 | 224 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 483.00 | 54 749.00 | 350 733.00 | 405 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 7 244.00 | 3 710.00 | | 7 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | 3 533.00 | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 204 487.00 | 173 344.00 | | 204 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 775.00 | 102 983.00 | | 115 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 271.00 | 31 250.00 | | 29 271.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 238.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 246.00 | 135 473.00 | | 146 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 733.00 | 308 817.00 | | 350 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 075 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 81.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 81.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -11.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 339.00 | 1 066 962.00 | | 1 084 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 197.00 | 1 063 429.00 | | 1 053 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 143.00 | 3 534.00 | | 31 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 059.00 | | 3.00 | 181 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 3.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 000.00 | 4 735.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | 4 735.00 | | 49 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 214.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 214.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 214.00 | | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |