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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 458.00 | 33 181.00 | 9 277.00 | 42 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 32 359.00 | 9 240.00 | 41 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
AX Avances et acomptes | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 899.00 | 65 540.00 | 152 358.00 | 217 899.00 |
BT Marchandises | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | 3 856.00 | 7 300.00 | 11 156.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
CF Disponibilités | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 602.00 | 3 856.00 | 262 746.00 | 266 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 502.00 | 69 397.00 | 415 104.00 | 484 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 51 746.00 | 48 529.00 | | 51 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | 3 216.00 | | 40 689.00 |
DL TOTAL (I) | 258 535.00 | 217 846.00 | | 258 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 100 327.00 | | 83 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 880.00 | 15 607.00 | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 51 767.00 | 64 473.00 | | 51 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 569.00 | 180 408.00 | | 156 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 104.00 | 398 254.00 | | 415 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 569.00 | 150 409.00 | | 156 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 153.00 | | 15 747.00 | 202 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 948.00 | | 15 745.00 | 81 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 2.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 919.00 | 6 622.00 | | 58 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 919.00 | 6 622.00 | | 58 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 2 349.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 2 349.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 2 349.00 | | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
UX Autres créances clients | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |