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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 936.00 | 25 181.00 | 6 755.00 | 31 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 28 212.00 | 562.00 | 28 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 911.00 | 53 393.00 | 127 518.00 | 180 911.00 |
BT Marchandises | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | 1 508.00 | 7 966.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 192 369.00 | | 192 369.00 | 192 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 403.00 | 1 508.00 | 259 895.00 | 261 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 315.00 | 54 901.00 | 387 413.00 | 442 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 38 863.00 | 38 746.00 | | 38 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | 43 117.00 | | 35 114.00 |
DL TOTAL (I) | 240 077.00 | 247 963.00 | | 240 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 240.00 | 167 957.00 | | 92 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 248.00 | 33 969.00 | | 35 248.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | 1 662.00 | | 15 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 336.00 | 203 589.00 | | 147 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 413.00 | 451 552.00 | | 387 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 336.00 | 203 589.00 | | 147 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 909.00 | | 3.00 | 180 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 3.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 472.00 | 2 922.00 | | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 472.00 | 2 922.00 | | 50 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |