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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 458.00 | 29 036.00 | 13 421.00 | 42 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 489.00 | 29 882.00 | 9 607.00 | 39 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 152.00 | 58 918.00 | 143 233.00 | 202 152.00 |
BT Marchandises | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | 1 508.00 | 13 686.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
CF Disponibilités | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 528.00 | 1 508.00 | 255 020.00 | 256 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 681.00 | 60 427.00 | 398 254.00 | 458 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 48 529.00 | 38 977.00 | | 48 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216.00 | 39 552.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 217 846.00 | 244 629.00 | | 217 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 327.00 | 181 088.00 | | 100 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 607.00 | 23 654.00 | | 15 607.00 |
EA Autres dettes | 64 473.00 | 39 308.00 | | 64 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 408.00 | 244 051.00 | | 180 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 254.00 | 488 681.00 | | 398 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 088.00 | | 23 068.00 | 180 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 202 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 81 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 885.00 | | 23 066.00 | 59 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 047.00 | 5 875.00 | 1 003.00 | 54 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 047.00 | 5 875.00 | 1 003.00 | 54 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -459.00 | -459.00 | | -459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 409.00 | 180 409.00 | | 180 409.00 |