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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 474.00 | 376.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 509.00 | 67 708.00 | 22 802.00 | 90 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 577.00 | 87 564.00 | 58 013.00 | 145 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 887.00 | 163 803.00 | 134 084.00 | 297 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 367.00 | | 730 367.00 | 730 367.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 358.00 | | 1 237 358.00 | 1 237 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 245.00 | 163 803.00 | 1 371 442.00 | 1 535 245.00 |
CU Autres participations | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 420.00 | 57.00 | 3 363.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
DG Autres réserves | 293 818.00 | | | 293 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 724 002.00 | | | 724 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 893.00 | | | 237 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 505.00 | | | 246 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 439.00 | | | 647 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 442.00 | | | 1 371 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 497.00 | | | 632 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 887.00 | 1 738.00 | 63 625.00 | 61 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 097 844.00 | 178 480.00 | 1 276 324.00 | 1 097 844.00 |
FG Production vendue services | 12 370.00 | 27 282.00 | 39 652.00 | 12 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 101.00 | 207 500.00 | 1 379 601.00 | 1 172 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 450.00 | | | 1 387 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 131.00 | | | 1 159 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 319.00 | | | 228 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 713.00 | | 11 625.00 | 267 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 397.00 | | 11 464.00 | 210 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 856.00 | | 161.00 | 38 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 107.00 | 19 253.00 | | 123 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 647.00 | 19 253.00 | | 114 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 227.00 | 11 864.00 | 63 551.00 | 70 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 227.00 | 11 864.00 | 63 551.00 | 70 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 246 224.00 | | | 246 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 989.00 | 17 901.00 | 29 088.00 | 46 989.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 237.00 | 278 631.00 | 606.00 | 279 237.00 |
VW T.V.A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 570.00 | 257 482.00 | 29 088.00 | 286 570.00 |