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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 043.00 | 12 502.00 | 35 541.00 | 48 043.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 342.00 | 9 668.00 | 49 674.00 | 59 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 541.00 | 124 704.00 | 6 837.00 | 131 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 094.00 | 160 709.00 | 26 385.00 | 187 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 918.00 | 312 228.00 | 373 690.00 | 685 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 994.00 | | 260 994.00 | 260 994.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 255.00 | | 172 255.00 | 172 255.00 |
BZ Autres créances | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 727 994.00 | | 727 994.00 | 727 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 041.00 | | 1 199 041.00 | 1 199 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 959.00 | 312 228.00 | 1 572 731.00 | 1 884 959.00 |
CU Autres participations | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 645.00 | | | 227 645.00 |
DG Autres réserves | 608 280.00 | | | 608 280.00 |
DH Report à nouveau | -26 911.00 | | | -26 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 509.00 | | | -13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 887 664.00 | | | 887 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 987.00 | | | 265 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
EA Autres dettes | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 067.00 | | | 685 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 731.00 | | | 1 572 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 116.00 | | | 300 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
FD Production vendue biens | 863 574.00 | | 863 574.00 | 863 574.00 |
FG Production vendue services | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 503.00 | | 915 503.00 | 915 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 153.00 | | | 922 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 662.00 | | | 935 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 509.00 | | | -13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 762.00 | | 7 155.00 | 678 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 133.00 | | 4 910.00 | 53 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 741.00 | | 2 236.00 | 375 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 243.00 | | 10.00 | 245 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 613.00 | 28 615.00 | | 283 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 533.00 | 112.00 | | 4 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 3 348.00 | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 926.00 | 25 155.00 | | 269 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 987.00 | 58 520.00 | 207 467.00 | 265 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 269.00 | 114 269.00 | | 114 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UP Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 386.00 | 38 902.00 | 160 494.00 | 216 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 052.00 | 207 389.00 | 663.00 | 208 052.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 067.00 | 300 116.00 | 367 962.00 | 685 067.00 |