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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 734.00 | 116.00 | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 341.00 | 766.00 | 58 575.00 | 59 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 294.00 | 92 072.00 | 34 222.00 | 126 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 309.00 | 114 248.00 | 56 061.00 | 170 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 820.00 | 218 453.00 | 201 367.00 | 419 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 383.00 | | 434 383.00 | 434 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
BZ Autres créances | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 743 762.00 | | 743 762.00 | 743 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 371.00 | | 1 447 371.00 | 1 447 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 191.00 | 218 453.00 | 1 648 738.00 | 1 867 191.00 |
CU Autres participations | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 645.00 | 2 633.00 | 2 012.00 | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 645.00 | | | 227 645.00 |
DG Autres réserves | 433 268.00 | | | 433 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 903.00 | | | 1 051 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 835.00 | | | 596 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 738.00 | | | 1 648 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 184.00 | | | 551 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 134.00 | 820.00 | 65 954.00 | 65 134.00 |
FD Production vendue biens | 1 470 191.00 | 155 376.00 | 1 625 567.00 | 1 470 191.00 |
FG Production vendue services | 37 178.00 | 3 740.00 | 40 918.00 | 37 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 503.00 | 159 936.00 | 1 732 439.00 | 1 572 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 529.00 | | | 1 736 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 699.00 | | | 1 437 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 304.00 | | 82 516.00 | 337 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | | 1 225.00 | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 022.00 | | 80 922.00 | 275 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 012.00 | | 369.00 | 40 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 708.00 | 30 745.00 | | 187 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 1 436.00 | | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 604.00 | 130.00 | | 8 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 907.00 | 29 179.00 | | 177 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 153.00 | 141 983.00 | 1 619.00 | 152 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 153.00 | 141 983.00 | 1 619.00 | 152 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 013.00 | 129 013.00 | | 129 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
VB T. V. A. | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 086.00 | 19 435.00 | 45 651.00 | 65 086.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 859.00 | 253 225.00 | 634.00 | 253 859.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 835.00 | 551 184.00 | 45 651.00 | 596 835.00 |