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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 133.00 | 9 154.00 | 33 979.00 | 43 133.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 59 342.00 | 6 701.00 | 52 642.00 | 59 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 196.00 | 115 108.00 | 16 087.00 | 131 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 204.00 | 148 117.00 | 37 086.00 | 185 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 762.00 | 283 613.00 | 395 150.00 | 678 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 527.00 | | 268 527.00 | 268 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 551 816.00 | | 551 816.00 | 551 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 639.00 | | 981 639.00 | 981 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 402.00 | 283 613.00 | 1 376 789.00 | 1 660 402.00 |
CU Autres participations | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 645.00 | 4 533.00 | 112.00 | 4 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 645.00 | | | 227 645.00 |
DG Autres réserves | 608 280.00 | | | 608 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 911.00 | | | -26 911.00 |
DL TOTAL (I) | 901 173.00 | | | 901 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 616.00 | | | 475 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 789.00 | | | 1 376 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 230.00 | | | 459 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
FD Production vendue biens | 674 854.00 | 24 894.00 | 699 748.00 | 674 854.00 |
FG Production vendue services | 31 148.00 | 210.00 | 31 358.00 | 31 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 024.00 | 25 104.00 | 774 128.00 | 749 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 402.00 | | | 793 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 313.00 | | | 820 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 911.00 | | | -26 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 986.00 | | 237 777.00 | 440 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 508.00 | | 32 626.00 | 20 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 954.00 | | 4 787.00 | 370 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 879.00 | | 200 364.00 | 44 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 843.00 | 31 770.00 | | 251 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 124.00 | 408.00 | | 4 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 304.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 868.00 | 31 058.00 | | 238 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 674.00 | 273 674.00 | | 273 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 977.00 | 19 591.00 | 16 386.00 | 35 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 949.00 | 160 296.00 | 653.00 | 160 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 616.00 | 459 230.00 | 16 386.00 | 475 616.00 |