| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 438.00 | 37 005.00 | 8 433.00 | 45 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 760.00 | 44 505.00 | 71 255.00 | 115 760.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 314.00 | 44 505.00 | 76 809.00 | 121 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 972.00 | 3 054.00 | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 144.00 | -1 082.00 | | -11 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 672.00 | 9 472.00 | | -1 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 25 387.00 | | 12 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 077.00 | 9 919.00 | | 8 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | 16 129.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 482.00 | 77 037.00 | | 78 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 809.00 | 86 509.00 | | 76 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 311.00 | 3 839.00 | | 8 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 466.00 | 131 564.00 | | 87 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 610.00 | 132 646.00 | | 98 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 144.00 | -1 082.00 | | -11 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 8 144.00 | | 36 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 860.00 | 8 144.00 | | 28 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -26 822.00 | | -26 822.00 | -26 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966.00 | 344.00 | 4 622.00 | 4 966.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 482.00 | 99 981.00 | -21 500.00 | 78 482.00 |