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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 760.00 | 52 938.00 | 62 822.00 | 115 760.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 066.00 | 52 938.00 | 73 128.00 | 126 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 556.00 | -9 126.00 | | -14 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | -5 430.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169.00 | -7 056.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 331.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | 1 006.00 | | 2 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 12 557.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 60 735.00 | 61 009.00 | | 60 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 958.00 | 76 904.00 | | 68 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 128.00 | 69 848.00 | | 73 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 113.00 | 4 584.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 701.00 | 85 706.00 | | 97 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 475.00 | 91 136.00 | | 86 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 226.00 | -5 430.00 | | 11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -60 735.00 | | -60 735.00 | -60 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623.00 | 1.00 | 4 622.00 | 4 623.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 958.00 | 129 694.00 | -60 735.00 | 68 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 3 121.00 | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 626.00 | 1 208.00 | | 3 626.00 |
ST Autres comptes | 4 951.00 | 6 737.00 | | 4 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 528.00 | 4 521.00 | | 3 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 3 121.00 | | 3 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 363.00 | 31 723.00 | | 31 363.00 |