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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 438.00 | 45 149.00 | 289.00 | 45 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 760.00 | 52 649.00 | 63 111.00 | 115 760.00 |
BT Marchandises | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 909.00 | 52 649.00 | 77 261.00 | 129 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 172.00 | 1 972.00 | | -9 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -11 144.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | -1 626.00 | -1 672.00 | | -1 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 12 658.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 8 077.00 | | 1 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 602.00 | 25 602.00 | | 15 602.00 |
EA Autres dettes | 58 618.00 | 26 822.00 | | 58 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 887.00 | 78 482.00 | | 78 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 261.00 | 76 809.00 | | 77 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 504.00 | 99 981.00 | | 137 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 440.00 | 8 311.00 | | 5 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 187.00 | 87 466.00 | | 102 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 141.00 | 98 610.00 | | 102 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | -11 144.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 505.00 | 8 144.00 | | 44 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 005.00 | 8 144.00 | | 37 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -58 618.00 | | -58 618.00 | -58 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021.00 | 399.00 | 4 622.00 | 5 021.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 887.00 | 137 504.00 | -58 618.00 | 78 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 594.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | 548.00 | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 7 463.00 | 8 349.00 | | 7 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 494.00 | 20 684.00 | | 19 494.00 |
YT Sous‐traitance | 3 520.00 | 3 340.00 | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 551.00 | 1 594.00 | | 1 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 360.00 | 32 921.00 | | 32 360.00 |