| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 760.00 | 52 938.00 | 62 822.00 | 115 760.00 |
BT Marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 786.00 | 52 938.00 | 69 848.00 | 122 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 126.00 | -9 172.00 | | -9 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 430.00 | 46.00 | | -5 430.00 |
DL TOTAL (I) | -7 056.00 | -1 626.00 | | -7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 3 667.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 1 000.00 | | 1 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 557.00 | 15 602.00 | | 12 557.00 |
EA Autres dettes | 61 009.00 | 58 618.00 | | 61 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 904.00 | 78 887.00 | | 76 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 848.00 | 77 261.00 | | 69 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 913.00 | 137 504.00 | | 137 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 706.00 | | 85 706.00 | 85 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 584.00 | 5 440.00 | | 4 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 706.00 | 102 187.00 | | 85 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 136.00 | 102 141.00 | | 91 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 430.00 | 46.00 | | -5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 649.00 | 289.00 | | 52 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 149.00 | 289.00 | | 45 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -61 009.00 | | -61 009.00 | -61 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
VI Groupe et associés | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 904.00 | 137 913.00 | -61 009.00 | 76 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 1 551.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | 1 883.00 | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 6 737.00 | 7 463.00 | | 6 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 258.00 | 19 494.00 | | 19 258.00 |
YT Sous‐traitance | 4 521.00 | 3 520.00 | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 1 551.00 | | 3 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 723.00 | 32 360.00 | | 31 723.00 |