| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 471.00 | | 650 471.00 | 650 471.00 |
BZ Autres créances | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
CF Disponibilités | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 294.00 | | 886 294.00 | 886 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 844.00 | | 895 844.00 | 895 844.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 559.00 | 30 185.00 | | 126 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 251.00 | 96 374.00 | | 110 251.00 |
DK Provisions réglementées | 3 240.00 | 2 326.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 245 550.00 | 134 385.00 | | 245 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 404.00 | 324 111.00 | | 279 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 889.00 | 427 345.00 | | 370 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 294.00 | 751 456.00 | | 650 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 844.00 | 885 841.00 | | 895 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 324 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 324 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 842.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -726.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 066.00 | | 16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 740.00 | 3 405 597.00 | | 4 330 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 489.00 | 3 309 223.00 | | 4 220 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 251.00 | 96 374.00 | | 110 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 326.00 | 914.00 | | 2 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326.00 | 914.00 | | 2 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 404.00 | 279 404.00 | | 279 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
UX Autres créances clients | 650 471.00 | | | 650 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VB T. V. A. | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 685.00 | 814 685.00 | | 814 685.00 |
VW T.V.A. | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 294.00 | 650 294.00 | | 650 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148 520.00 | | | 2 148 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 865.00 | | | 821 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 820.00 | | | 499 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 442 805.00 | | | 2 442 805.00 |