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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 145.00 | | 379 145.00 | 379 145.00 |
BZ Autres créances | 282 213.00 | | 282 213.00 | 282 213.00 |
CF Disponibilités | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 517.00 | | 753 517.00 | 753 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 067.00 | | 763 067.00 | 763 067.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 810.00 | | | 236 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
DK Provisions réglementées | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 333 388.00 | | | 333 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 101.00 | | | 424 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 679.00 | | | 429 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 067.00 | | | 763 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 679.00 | | | 429 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 958.00 | | 4 483 958.00 | 4 483 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 958.00 | | 4 483 958.00 | 4 483 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 406.00 | | | 4 518 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 483.00 | | | 4 431 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 240.00 | 914.00 | | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | 914.00 | | 3 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
UX Autres créances clients | 379 145.00 | 379 145.00 | | 379 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 883.00 | 150 883.00 | | 150 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 358.00 | 661 358.00 | | 661 358.00 |
VW T.V.A. | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 679.00 | 429 679.00 | | 429 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 400.00 | | | 288 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930 012.00 | | | 1 930 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 813.00 | | | 941 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 374.00 | | | 522 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 259 638.00 | | | 2 259 638.00 |