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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 708.00 | | 363 708.00 | 363 708.00 |
BZ Autres créances | 260 951.00 | | 260 951.00 | 260 951.00 |
CF Disponibilités | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 185.00 | | 707 185.00 | 707 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 735.00 | | 716 735.00 | 716 735.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 293.00 | | | 363 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
DK Provisions réglementées | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 392 856.00 | | | 392 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 659.00 | | | 312 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 879.00 | | | 323 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 735.00 | | | 716 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 879.00 | | | 323 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 482.00 | | 1 939 482.00 | 1 939 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 482.00 | | 1 939 482.00 | 1 939 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 420.00 | | | 1 979 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 928.00 | | | 1 959 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
UX Autres créances clients | 363 708.00 | 363 708.00 | | 363 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 193.00 | 253 193.00 | | 253 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 755.00 | 624 755.00 | | 624 755.00 |
VW T.V.A. | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 879.00 | 323 879.00 | | 323 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 833.00 | | | 375 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 113.00 | | | 240 113.00 |