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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 600.00 | | 453 600.00 | 453 600.00 |
BZ Autres créances | 199 597.00 | | 199 597.00 | 199 597.00 |
CF Disponibilités | 134 610.00 | | 134 610.00 | 134 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 808.00 | | 787 808.00 | 787 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 357.00 | | 797 357.00 | 797 357.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 734.00 | 236 810.00 | | 323 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | 86 924.00 | | 39 559.00 |
DK Provisions réglementées | 4 571.00 | 4 154.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 373 364.00 | 333 388.00 | | 373 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 5 578.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 602.00 | 424 101.00 | | 417 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 993.00 | 429 679.00 | | 423 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 357.00 | 763 067.00 | | 797 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 993.00 | 429 679.00 | | 423 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 612.00 | | 2 196 612.00 | 2 196 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 612.00 | | 2 196 612.00 | 2 196 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 318.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 612.00 | 18 600.00 | | 47 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 914.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 914.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -914.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 937.00 | 4 518 406.00 | | 2 266 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 377.00 | 4 431 483.00 | | 2 227 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | 86 924.00 | | 39 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | 417.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 417.00 | | 4 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 833.00 | 98 833.00 | | 98 833.00 |
UX Autres créances clients | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 197.00 | 653 197.00 | | 653 197.00 |
VW T.V.A. | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 993.00 | 423 993.00 | | 423 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 350.00 | | | 237 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 913.00 | | | 426 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 449.00 | | | 276 449.00 |