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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 305.00 | 19 461.00 | 22 844.00 | 42 305.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 905.00 | 19 461.00 | 48 444.00 | 67 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 812.00 | 3 065.00 | 151 746.00 | 154 812.00 |
072 Créances – Autres | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
084 Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 876.00 | 3 065.00 | 236 811.00 | 239 876.00 |
110 Total général Actif | 307 781.00 | 22 527.00 | 285 255.00 | 307 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 757.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 940.00 | | | 673 940.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 897.00 | | | 693 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386 661.00 | | | 386 661.00 |
252 Charges sociales | 106 189.00 | | | 106 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 735.00 | | | 686 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 263.00 | | | -18 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 956.00 | | | 9 956.00 |