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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 583 431.00 | | 583 431.00 | 583 431.00 |
072 Créances – Autres | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
084 Disponibilités | 204 452.00 | | 204 452.00 | 204 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 457.00 | | 922 457.00 | 922 457.00 |
110 Total général Actif | 923 057.00 | | 923 057.00 | 923 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 133.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 620 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |