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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 896.00 | 26 131.00 | 20 765.00 | 46 896.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 496.00 | 26 131.00 | 46 365.00 | 72 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 353.00 | 4 654.00 | 184 699.00 | 189 353.00 |
072 Créances – Autres | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
084 Disponibilités | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 622.00 | 4 654.00 | 261 968.00 | 266 622.00 |
110 Total général Actif | 339 118.00 | 30 785.00 | 308 333.00 | 339 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 492.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 944.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |