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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 506.00 | 20 914.00 | 12 591.00 | 33 506.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 106.00 | 20 914.00 | 38 191.00 | 59 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 883.00 | 10 912.00 | 150 972.00 | 161 883.00 |
072 Créances – Autres | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
084 Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 157.00 | 10 912.00 | 270 245.00 | 281 157.00 |
110 Total général Actif | 340 263.00 | 31 826.00 | 308 437.00 | 340 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 865.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |