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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 219.00 | | 1 137 219.00 | 1 137 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 458.00 | 432.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 830.00 | 81 991.00 | 60 839.00 | 142 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 512.00 | 84 449.00 | 1 199 063.00 | 1 283 512.00 |
BT Marchandises | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
CF Disponibilités | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 513.00 | | 282 513.00 | 282 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 025.00 | 84 449.00 | 1 481 576.00 | 1 566 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 766.00 | 65 194.00 | | 97 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 960.00 | 1 204 194.00 | | 1 241 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 220.00 | 49 022.00 | | 33 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 927.00 | 30 383.00 | | 67 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 966.00 | 85 931.00 | | 97 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 503.00 | 66 668.00 | | 40 503.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 616.00 | 232 503.00 | | 239 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 576.00 | 1 436 697.00 | | 1 481 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 699.00 | 232 503.00 | | 229 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 045.00 | | 1 467.00 | 1 282 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 219.00 | | | 1 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 253.00 | | 1 467.00 | 144 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 603.00 | 16 846.00 | | 67 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | 16 846.00 | | 67 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 435.00 | 19 518.00 | 9 917.00 | 29 435.00 |
VI Groupe et associés | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 284.00 | 152 712.00 | 572.00 | 153 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 616.00 | 229 699.00 | 9 917.00 | 239 616.00 |