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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 219.00 | | 1 137 219.00 | 1 137 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 760.00 | 142 956.00 | 1 804.00 | 144 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 441.00 | 145 845.00 | 1 139 595.00 | 1 285 441.00 |
BT Marchandises | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BZ Autres créances | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CF Disponibilités | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 201.00 | | 316 204.00 | 316 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 645.00 | 145 846.00 | 1 455 798.00 | 1 601 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 204.00 | 10 429.00 | | 14 204.00 |
DG Autres réserves | 7 586.00 | 15 884.00 | | 7 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 729.00 | 75 477.00 | | 124 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 520.00 | 1 240 791.00 | | 1 285 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 12 857.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 14 316.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 304.00 | 87 563.00 | | 114 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | 44 894.00 | | 54 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 279.00 | 159 630.00 | | 170 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 798.00 | 1 400 421.00 | | 1 455 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 512.00 | | 1 930.00 | 1 283 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 219.00 | | | 1 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 720.00 | | 1 930.00 | 145 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 249.00 | 6 598.00 | | 139 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 249.00 | 6 598.00 | | 139 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VC Groupe et associés | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 027.00 | 154 455.00 | 572.00 | 155 027.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 307.00 | 170 232.00 | | 190 307.00 |