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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 219.00 | | 1 137 219.00 | 1 137 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 830.00 | 136 359.00 | 6 472.00 | 142 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 512.00 | 139 249.00 | 1 144 263.00 | 1 283 512.00 |
BT Marchandises | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BZ Autres créances | 143 390.00 | | 143 390.00 | 143 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 238.00 | | 259 238.00 | 259 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 750.00 | 139 249.00 | 1 403 501.00 | 1 542 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 429.00 | 7 480.00 | | 10 429.00 |
DG Autres réserves | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 477.00 | 58 978.00 | | 75 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 791.00 | 1 221 343.00 | | 1 240 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 857.00 | 17 190.00 | | 12 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 316.00 | 621.00 | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 631.00 | | 87 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | 17 287.00 | | 47 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 710.00 | 122 729.00 | | 162 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 501.00 | 1 344 072.00 | | 1 403 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 710.00 | 122 729.00 | | 162 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 857.00 | 17 190.00 | | 12 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 512.00 | | | 1 283 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 219.00 | | | 1 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 687.00 | 8 562.00 | | 130 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 687.00 | 8 562.00 | | 130 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VI Groupe et associés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 984.00 | 178 412.00 | 572.00 | 178 984.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |