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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137 219.00 | | 1 137 219.00 | 1 137 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 507.00 | 128 218.00 | 15 289.00 | 143 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 189.00 | 131 108.00 | 1 153 080.00 | 1 284 189.00 |
BT Marchandises | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
BZ Autres créances | 270 467.00 | | 270 467.00 | 270 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 267.00 | | 398 267.00 | 398 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 456.00 | 131 108.00 | 1 551 348.00 | 1 682 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
DG Autres réserves | 11 004.00 | 7 586.00 | | 11 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 534.00 | 123 417.00 | | 175 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 742.00 | 1 284 208.00 | | 1 339 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882.00 | 46.00 | | 3 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 1 275.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 115 616.00 | | 110 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 249.00 | 54 654.00 | | 89 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 606.00 | 171 591.00 | | 211 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 348.00 | 1 455 798.00 | | 1 551 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 306.00 | 171 544.00 | | 215 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 441.00 | | 16 748.00 | 1 285 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 284 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 146 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 219.00 | | | 1 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 650.00 | | 16 748.00 | 147 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 846.00 | 3 262.00 | 18 000.00 | 145 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 846.00 | 3 262.00 | 18 000.00 | 145 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VC Groupe et associés | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 695.00 | 4 379.00 | 11 316.00 | 15 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 895.00 | 307 323.00 | 572.00 | 307 895.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 621.00 | 215 306.00 | 11 316.00 | 226 621.00 |