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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 8 533.00 | 988.00 | 9 521.00 |
AP Constructions | 2 873.00 | 261.00 | 2 612.00 | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 672.00 | 3 828.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 183.00 | 14 671.00 | 12 512.00 | 27 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 579.00 | 24 138.00 | 22 441.00 | 46 579.00 |
BT Marchandises | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 423.00 | 9 446.00 | 251 977.00 | 261 423.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 119 433.00 | | 119 433.00 | 119 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 860.00 | 9 446.00 | 528 414.00 | 537 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 440.00 | 33 584.00 | 550 855.00 | 584 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 324 525.00 | | | 324 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 812.00 | | | 127 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
EA Autres dettes | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 329.00 | | | 226 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 855.00 | | | 550 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 696.00 | | | 224 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 393.00 | 191 354.00 | 512 747.00 | 321 393.00 |
FG Production vendue services | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 723.00 | 191 354.00 | 878 077.00 | 686 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 452.00 | | | 879 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 740.00 | | | 858 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 613.00 | 7 525.00 | | 16 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 2 168.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 5 357.00 | | 10 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 033.00 | 2 400.00 | 1 633.00 | 4 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 356.00 | 222 532.00 | 62 824.00 | 285 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 330.00 | 224 697.00 | 1 633.00 | 226 330.00 |