| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 2 575.00 | 3 786.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 5 648.00 | 15 689.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 651.00 | 32 686.00 | 39 964.00 | 72 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 373.00 | 50 433.00 | 61 940.00 | 112 373.00 |
BT Marchandises | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 344.00 | 9 446.00 | 267 897.00 | 277 344.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 380.00 | 9 446.00 | 464 933.00 | 474 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 753.00 | 59 879.00 | 526 873.00 | 586 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 143 467.00 | | | 143 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 332 525.00 | | | 332 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
EA Autres dettes | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 347.00 | | | 194 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 873.00 | | | 526 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 445.00 | | 52 928.00 | 59 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 423.00 | | 52 928.00 | 47 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693.00 | 17 740.00 | | 32 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 171.00 | 17 740.00 | | 23 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 344.00 | 277 344.00 | | 277 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 819.00 | 6 332.00 | 8 487.00 | 14 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 570.00 | 292 070.00 | 2 500.00 | 294 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 348.00 | 185 861.00 | 8 487.00 | 194 348.00 |