| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 3 847.00 | 2 513.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 9 916.00 | 11 421.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 942.00 | 45 042.00 | 65 900.00 | 110 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 739.00 | 68 328.00 | 82 410.00 | 150 739.00 |
BT Marchandises | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 295.00 | 9 446.00 | 266 849.00 | 276 295.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 199 169.00 | | 199 169.00 | 199 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 510.00 | 9 446.00 | 544 063.00 | 553 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 249.00 | 77 775.00 | 626 474.00 | 704 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
DL TOTAL (I) | 341 515.00 | | | 341 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 474.00 | | | 626 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 814.00 | | | 266 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 433.00 | 19 456.00 | 1 560.00 | 50 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 19 456.00 | 1 560.00 | 40 911.00 |