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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AP Constructions | 6 361.00 | 1 303.00 | 5 058.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 636.00 | 3 863.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 561.00 | 20 231.00 | 15 330.00 | 35 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 445.00 | 32 692.00 | 26 752.00 | 59 445.00 |
BT Marchandises | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 721.00 | 9 446.00 | 342 274.00 | 351 721.00 |
BZ Autres créances | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CF Disponibilités | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 988.00 | 9 446.00 | 523 542.00 | 532 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 433.00 | 42 139.00 | 550 294.00 | 592 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 315 567.00 | | | 315 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
EA Autres dettes | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 727.00 | | | 234 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 294.00 | | | 550 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 727.00 | | | 234 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 912.00 | 15 671.00 | 444 583.00 | 428 912.00 |
FG Production vendue services | 365 083.00 | | 365 083.00 | 365 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 996.00 | 15 671.00 | 809 667.00 | 793 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 128.00 | | | 811 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 086.00 | | | 805 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 138.00 | 8 555.00 | | 24 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 989.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 7 566.00 | | 15 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 562.00 | 150 562.00 | | 150 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 721.00 | | | 351 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VP Divers | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 400.00 | 314 017.00 | 62 383.00 | 376 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 727.00 | 234 727.00 | | 234 727.00 |