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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 632.00 | 327.00 | 6 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | 6 416.00 | 16 498.00 | 22 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 33 468.00 | 11 495.00 | 44 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 539.00 | 46 516.00 | 33 022.00 | 79 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 986.00 | | 271 986.00 | 271 986.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 444.00 | | 322 444.00 | 322 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 983.00 | 46 516.00 | 355 466.00 | 401 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 509.00 | 24 303.00 | | 48 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 910.00 | 27 266.00 | | 25 910.00 |
DK Provisions réglementées | 13 575.00 | 8 351.00 | | 13 575.00 |
DL TOTAL (I) | 121 654.00 | 93 580.00 | | 121 654.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 909.00 | 109 994.00 | | 101 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 243.00 | 108 365.00 | | 101 243.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 113.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 812.00 | 218 472.00 | | 218 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 466.00 | 327 052.00 | | 355 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 812.00 | 218 472.00 | | 218 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 895.00 | | 16 762.00 | 75 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 255.00 | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 118.00 | 79 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 863.00 | 44 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 416.00 | | 1 457.00 | 28 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 522.00 | | 15 305.00 | 39 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 585.00 | 10 252.00 | 3 321.00 | 39 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 4 407.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | 5 846.00 | 3 321.00 | 30 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 351.00 | 5 226.00 | 2.00 | 8 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 351.00 | 5 226.00 | 2.00 | 23 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 226.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 271 986.00 | | | 271 986.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 496.00 | 287 793.00 | 4 703.00 | 292 496.00 |
VW T.V.A. | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 812.00 | 218 812.00 | | 218 812.00 |