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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 329.00 | 20 155.00 | 10 174.00 | 30 329.00 |
AP Constructions | 49 057.00 | 12 284.00 | 36 773.00 | 49 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 42 552.00 | 30 788.00 | 73 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 626.00 | 74 992.00 | 81 635.00 | 156 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 851.00 | | 222 851.00 | 222 851.00 |
BZ Autres créances | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CF Disponibilités | 295 332.00 | | 295 332.00 | 295 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 790.00 | | 664 790.00 | 664 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 417.00 | 74 992.00 | 746 425.00 | 821 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 945.00 | 106 876.00 | | 118 945.00 |
DG Autres réserves | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | 12 069.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 154 523.00 | 152 940.00 | | 154 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 395.00 | 355 000.00 | | 455 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | 24 386.00 | | 36 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 333.00 | 49 390.00 | | 98 333.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 459.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 902.00 | 479 159.00 | | 591 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 425.00 | 632 099.00 | | 746 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 902.00 | 124 159.00 | | 136 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 148 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 122 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 415.00 | 14 081.00 | 504.00 | 61 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 260.00 | 14 081.00 | 504.00 | 41 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 222 851.00 | 222 851.00 | | 222 851.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VC Groupe et associés | 131 597.00 | 131 597.00 | | 131 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 395.00 | 395.00 | 455 000.00 | 455 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 358.00 | 373 358.00 | | 373 358.00 |
VW T.V.A. | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 902.00 | 136 902.00 | 455 000.00 | 591 902.00 |