| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 114.00 | 18 689.00 | 3 425.00 | 22 114.00 |
AP Constructions | 49 057.00 | 2 473.00 | 46 584.00 | 49 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 24 954.00 | 48 307.00 | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 219.00 | 46 258.00 | 99 961.00 | 146 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 093.00 | | 305 093.00 | 305 093.00 |
BZ Autres créances | 155 721.00 | | 155 721.00 | 155 721.00 |
CF Disponibilités | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 580.00 | | 524 580.00 | 524 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 798.00 | 46 258.00 | 624 540.00 | 670 798.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 462.00 | 73 462.00 | | 93 462.00 |
DG Autres réserves | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 414.00 | 92 252.00 | | 48 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781.00 | 5 621.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 177 652.00 | 205 330.00 | | 177 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 073.00 | 172 522.00 | | 351 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 816.00 | 79 719.00 | | 95 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 889.00 | 252 241.00 | | 446 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 540.00 | 472 571.00 | | 624 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 889.00 | 252 241.00 | | 446 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 874.00 | 584 390.00 | 1 452 264.00 | 867 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 874.00 | 584 390.00 | 1 452 264.00 | 867 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 2 685.00 | | 1 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 840.00 | 3 952.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 3 952.00 | | 3 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 57.00 | | 2 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 57.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | 3 895.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | 40 180.00 | | 21 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 930.00 | 1 379 944.00 | | 1 473 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 516.00 | 1 287 692.00 | | 1 425 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 414.00 | 92 252.00 | | 48 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 600.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 331.00 | | 89 307.00 | 94 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 620.00 | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 799.00 | 149 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 948.00 | 22 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 231.00 | 122 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 707.00 | | 85 842.00 | 60 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 3 465.00 | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 486.00 | 14 952.00 | 30 179.00 | 61 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 622.00 | 4 157.00 | 5 948.00 | 20 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 864.00 | 10 795.00 | 24 231.00 | 40 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 621.00 | | 3 840.00 | 5 621.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 621.00 | | 18 840.00 | 20 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 073.00 | 351 073.00 | | 351 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 305 093.00 | 305 093.00 | | 305 093.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VC Groupe et associés | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 166.00 | 462 118.00 | 1 048.00 | 463 166.00 |
VW T.V.A. | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 889.00 | 446 889.00 | | 446 889.00 |