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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 20 155.00 | 1 644.00 | 21 799.00 |
AP Constructions | 49 057.00 | 7 379.00 | 41 678.00 | 49 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 845.00 | 33 881.00 | 39 963.00 | 73 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 458.00 | 61 415.00 | 88 043.00 | 149 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 056.00 | | 544 056.00 | 544 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 514.00 | 61 415.00 | 632 099.00 | 693 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 876.00 | 93 462.00 | | 106 876.00 |
DG Autres réserves | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | 48 414.00 | | 12 069.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 940.00 | 177 652.00 | | 152 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 351 073.00 | | 24 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 390.00 | 95 816.00 | | 49 390.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 159.00 | 446 889.00 | | 479 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 099.00 | 624 540.00 | | 632 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 159.00 | 446 889.00 | | 124 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 839.00 | | 2 487.00 | 149 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 149 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 21 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 122 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 318.00 | | 2 397.00 | 122 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 90.00 | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 258.00 | 17 006.00 | 1 849.00 | 46 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 831.00 | 1 740.00 | 416.00 | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | 15 266.00 | 1 433.00 | 27 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VI Groupe et associés | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |