| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 848.00 | 42 430.00 | 45 418.00 | 87 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 017.00 | 42 430.00 | 50 587.00 | 93 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 827.00 | | 985 827.00 | 985 827.00 |
BZ Autres créances | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CF Disponibilités | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 281.00 | | 1 130 281.00 | 1 130 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 298.00 | 42 430.00 | 1 180 869.00 | 1 223 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
DL TOTAL (I) | 158 220.00 | | | 158 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 396.00 | | | 679 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
EA Autres dettes | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 649.00 | | | 1 022 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 869.00 | | | 1 180 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 726.00 | | | 1 008 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 831.00 | | 1 720 831.00 | 1 720 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 831.00 | | 1 720 831.00 | 1 720 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 607.00 | | | 1 758 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 300.00 | | | 1 699 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 979.00 | | 9 087.00 | 89 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 93 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 87 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 310.00 | | 9 087.00 | 80 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 217.00 | 15 213.00 | | 27 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 217.00 | 15 213.00 | | 27 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 396.00 | 679 396.00 | | 679 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 985 827.00 | | | 985 827.00 |
VB T. V. A. | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 896.00 | 10 000.00 | 13 896.00 | 23 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 299.00 | 1 095 130.00 | 5 169.00 | 1 100 299.00 |
VW T.V.A. | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 650.00 | 1 008 726.00 | 13 924.00 | 1 022 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
ST Autres comptes | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 614.00 | | | 183 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 772 165.00 | | | 772 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 166.00 | | | 342 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 394.00 | | | 162 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 422.00 | | | 1 290 422.00 |