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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 39 589.00 | 12 119.00 | 51 708.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 307.00 | 39 589.00 | 20 718.00 | 60 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 869.00 | 10 186.00 | 856 683.00 | 866 869.00 |
BZ Autres créances | 297 847.00 | | 297 847.00 | 297 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 100.00 | 10 186.00 | 1 165 914.00 | 1 176 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 407.00 | 49 775.00 | 1 186 633.00 | 1 236 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 251 058.00 | | | 251 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 027.00 | | | 552 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 618.00 | | | 365 618.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 575.00 | | | 935 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 633.00 | | | 1 186 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 743.00 | | | 932 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 196.00 | | 1 968 196.00 | 1 968 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 196.00 | | 1 968 196.00 | 1 968 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 658.00 | | | 2 004 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 694.00 | | | 1 976 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 558.00 | | 2 049.00 | 99 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 60 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 51 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 459.00 | | 549.00 | 92 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | 1 500.00 | 7 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 542.00 | 10 033.00 | 24 987.00 | 54 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 542.00 | 10 033.00 | 24 987.00 | 54 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 027.00 | 552 027.00 | | 552 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 855 665.00 | | | 855 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 092.00 | 10 260.00 | 2 832.00 | 13 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VP Divers | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 699.00 | 1 173 100.00 | 8 599.00 | 1 181 699.00 |
VW T.V.A. | 277 477.00 | 277 477.00 | | 277 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 575.00 | 932 743.00 | 2 832.00 | 935 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
ST Autres comptes | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 205.00 | | | 260 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
YT Sous‐traitance | 859 218.00 | | | 859 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 333.00 | | | 257 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 342.00 | | | 1 315 342.00 |