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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 561.00 | 78 594.00 | 60 967.00 | 139 561.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 400.00 | 78 594.00 | 73 806.00 | 152 400.00 |
BT Marchandises | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 756.00 | | 1 477 756.00 | 1 477 756.00 |
BZ Autres créances | 308 410.00 | | 308 410.00 | 308 410.00 |
CF Disponibilités | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 952.00 | | 1 898 952.00 | 1 898 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 352.00 | 78 594.00 | 1 972 758.00 | 2 051 352.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 855.00 | | | -56 855.00 |
DL TOTAL (I) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 590.00 | | | 231 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 582.00 | | | 884 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 975.00 | | | 686 975.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 200.00 | | | 1 884 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 135.00 | | | 1 709 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 064.00 | | 1 801 064.00 | 1 801 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 064.00 | | 1 801 064.00 | 1 801 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 900.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 213.00 | | | 1 994 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 068.00 | | | 2 051 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 855.00 | | | -56 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 126.00 | | 7 565.00 | 153 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590.00 | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 152 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 139 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 697.00 | | 7 565.00 | 132 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 714.00 | 13 280.00 | 400.00 | 65 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 714.00 | 13 280.00 | 400.00 | 65 714.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 248.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 582.00 | 884 582.00 | | 884 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 349.00 | 255 349.00 | | 255 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 140.00 | 1 416 140.00 | | 1 416 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VB T. V. A. | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 660.00 | 24 596.00 | 175 064.00 | 199 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 636.00 | 1 808 797.00 | 12 839.00 | 1 821 636.00 |
VW T.V.A. | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 348.00 | 1 661 283.00 | 175 064.00 | 1 836 348.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
ST Autres comptes | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
YT Sous‐traitance | 593 034.00 | | | 593 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 548.00 | | | 227 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 523.00 | | | 1 073 523.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |