| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 240.00 | 53 609.00 | 76 631.00 | 130 240.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 869.00 | 53 609.00 | 94 260.00 | 147 869.00 |
BT Marchandises | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 673.00 | | 1 337 673.00 | 1 337 673.00 |
BZ Autres créances | 222 280.00 | | 222 280.00 | 222 280.00 |
CF Disponibilités | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 519.00 | | 1 663 519.00 | 1 663 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 389.00 | 53 609.00 | 1 757 779.00 | 1 811 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 284 992.00 | | | 284 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
DL TOTAL (I) | 361 089.00 | | | 361 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 907.00 | | | 717 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 176.00 | | | 449 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 691.00 | | | 1 396 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 779.00 | | | 1 757 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 670.00 | | | 1 345 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 442 136.00 | | 3 442 136.00 | 3 442 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 136.00 | | 3 442 136.00 | 3 442 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 722.00 | | | 3 522 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 225.00 | | | 3 453 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 004.00 | | 71 692.00 | 77 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 17 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 147 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 130 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | | 63 882.00 | 66 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | | 7 810.00 | 10 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 562.00 | 10 574.00 | 527.00 | 43 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 562.00 | 10 574.00 | 527.00 | 43 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 907.00 | 717 907.00 | | 717 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 673.00 | 1 337 673.00 | | 1 337 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 741.00 | 19 721.00 | 51 020.00 | 70 741.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 556.00 | 1 574 927.00 | 17 629.00 | 1 592 556.00 |
VW T.V.A. | 332 327.00 | 332 327.00 | | 332 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 080.00 | 1 228 060.00 | 51 020.00 | 1 279 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
ST Autres comptes | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 959.00 | | | 403 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
YT Sous‐traitance | 942 240.00 | | | 942 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 313.00 | | | 315 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 639.00 | | | 577 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 459.00 | | | 1 854 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |