| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 066 513.00 | | 2 066 513.00 | 2 066 513.00 |
AP Constructions | 21 421 899.00 | 6 212 183.00 | 15 209 716.00 | 21 421 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 488 412.00 | 6 212 183.00 | 17 276 229.00 | 23 488 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 681.00 | | 465 681.00 | 465 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 992.00 | | 599 992.00 | 599 992.00 |
CF Disponibilités | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 169.00 | | 1 213 169.00 | 1 213 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 701 581.00 | 6 212 183.00 | 18 489 398.00 | 24 701 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 92 696.00 | | |
DH Report à nouveau | -652 621.00 | | | -652 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 736.00 | -745 317.00 | | 1 203 736.00 |
DL TOTAL (I) | 651 116.00 | -552 621.00 | | 651 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | 287 361.00 | | 96 956.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 120 674.00 | | 7 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 250.00 | 547 827.00 | | 423 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 838 282.00 | 24 473 457.00 | | 17 838 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 489 398.00 | 23 920 836.00 | | 18 489 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 987.00 | | 2 696 987.00 | 2 696 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 987.00 | | 2 696 987.00 | 2 696 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 766 706.00 | | | 3 766 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766 706.00 | | | 3 766 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983 295.00 | | | 1 983 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 446 996.00 | 2 628 183.00 | | 8 446 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 260.00 | 3 373 500.00 | | 7 243 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 736.00 | -745 317.00 | | 1 203 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 527 158.00 | | | 28 527 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038 746.00 | 23 488 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038 746.00 | 23 488 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 527 158.00 | | | 28 527 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378 715.00 | 1 105 509.00 | 1 272 041.00 | 6 378 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378 715.00 | 1 105 509.00 | 1 272 041.00 | 6 378 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 936.00 | 294 936.00 | | 294 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 250.00 | 423 250.00 | | 423 250.00 |
UX Autres créances clients | 465 681.00 | | | 465 681.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 206 697.00 | 10 206 697.00 | | 10 206 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 663 474.00 | 6 663 474.00 | | 6 663 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 233 318.00 | | | 7 233 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 247.00 | 488 247.00 | | 488 247.00 |
VW T.V.A. | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 838 282.00 | 17 838 282.00 | | 17 838 282.00 |