| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 255 065.00 | | 1 255 065.00 | 1 255 065.00 |
AP Constructions | 12 825 716.00 | 5 945 666.00 | 6 880 050.00 | 12 825 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 781.00 | 5 945 666.00 | 8 135 115.00 | 14 080 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
BZ Autres créances | 141 012.00 | | 141 012.00 | 141 012.00 |
CF Disponibilités | 238 323.00 | | 238 323.00 | 238 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 787.00 | | 523 787.00 | 523 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 568.00 | 5 945 666.00 | 8 658 902.00 | 14 604 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 899.00 | 2 429 999.00 | | 1 956 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 594.00 | -473 100.00 | | -714 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 305.00 | 2 066 899.00 | | 1 352 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130 774.00 | 7 112 189.00 | | 7 130 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 116 262.00 | | 50 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 037.00 | 22 006.00 | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 11 300.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 732.00 | 107 458.00 | | 102 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 306 597.00 | 7 369 214.00 | | 7 306 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 902.00 | 9 436 113.00 | | 8 658 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 881.00 | | 511 881.00 | 511 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 881.00 | | 511 881.00 | 511 881.00 |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 235.00 | 822 941.00 | | 520 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 829.00 | 1 296 041.00 | | 1 234 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 594.00 | -473 100.00 | | -714 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 781.00 | | | 14 080 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 080 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 080 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080 781.00 | | | 14 080 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 713.00 | 553 954.00 | | 5 391 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 713.00 | 553 954.00 | | 5 391 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
UX Autres créances clients | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 016 951.00 | 7 016 951.00 | | 7 016 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 464.00 | 285 464.00 | | 285 464.00 |
VW T.V.A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 597.00 | 7 192 774.00 | 113 823.00 | 7 306 597.00 |