| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 255 065.00 | | 1 255 065.00 | 1 255 065.00 |
AP Constructions | 12 825 716.00 | 4 837 759.00 | 7 987 957.00 | 12 825 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 781.00 | 4 837 759.00 | 9 243 022.00 | 14 080 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 727.00 | | 209 727.00 | 209 727.00 |
BZ Autres créances | 163 950.00 | | 163 950.00 | 163 950.00 |
CF Disponibilités | 208 517.00 | | 208 517.00 | 208 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 194.00 | | 582 194.00 | 582 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 662 975.00 | 4 837 759.00 | 9 825 215.00 | 14 662 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 728 221.00 | 541 116.00 | | 2 728 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 222.00 | 2 187 105.00 | | -298 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 999.00 | 2 838 221.00 | | 2 539 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018 887.00 | 6 727 432.00 | | 7 018 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 57 239.00 | | 26 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 317.00 | 347 069.00 | | 34 317.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 8 133.00 | | 8 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 345.00 | 211 894.00 | | 197 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 217.00 | 7 351 766.00 | | 7 285 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 216.00 | 10 189 987.00 | | 9 825 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 396.00 | | 867 396.00 | 867 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 396.00 | | 867 396.00 | 867 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 954.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 693.00 | 469.00 | | 15 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 11 180 000.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 403.00 | 11 180 469.00 | | 16 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 882 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 881 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 403.00 | 4 299 234.00 | | 16 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 532.00 | 343 895.00 | | -124 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 825.00 | 12 339 132.00 | | 883 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 047.00 | 10 152 027.00 | | 1 182 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 222.00 | 2 187 105.00 | | -298 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 781.00 | | | 14 080 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 080 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 080 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 080 781.00 | | | 14 080 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 805.00 | 553 954.00 | | 4 283 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 805.00 | 553 954.00 | | 4 283 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 121.00 | 73 459.00 | 100 662.00 | 174 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 345.00 | 197 345.00 | | 197 345.00 |
UX Autres créances clients | 209 727.00 | 209 727.00 | | 209 727.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 844 768.00 | 6 844 768.00 | | 6 844 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VP Divers | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 677.00 | 373 677.00 | | 373 677.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 217.00 | 7 184 554.00 | 100 662.00 | 7 285 217.00 |