| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 255 065.00 | | 1 255 065.00 | 1 255 065.00 |
AP Constructions | 12 825 716.00 | 4 283 805.00 | 8 541 911.00 | 12 825 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080 781.00 | 4 283 805.00 | 9 796 976.00 | 14 080 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 979.00 | | 212 979.00 | 212 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 012.00 | | 393 012.00 | 393 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 792.00 | 4 283 805.00 | 10 189 987.00 | 14 473 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 116.00 | -652 621.00 | | 541 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 105.00 | 1 203 736.00 | | 2 187 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 221.00 | 651 116.00 | | 2 838 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 206 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 432.00 | 6 958 410.00 | | 6 727 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 239.00 | 96 956.00 | | 57 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 069.00 | 145 220.00 | | 347 069.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 7 747.00 | | 8 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 894.00 | 423 250.00 | | 211 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 351 766.00 | 17 838 282.00 | | 7 351 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 987.00 | 18 489 398.00 | | 10 189 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 152.00 | | 1 134 152.00 | 1 134 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 152.00 | | 1 134 152.00 | 1 134 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 180 000.00 | 5 750 000.00 | | 11 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180 469.00 | 5 750 000.00 | | 11 180 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 882 949.00 | 3 766 706.00 | | 6 882 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 881 235.00 | 3 766 706.00 | | 6 881 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299 234.00 | 1 983 295.00 | | 4 299 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 895.00 | 45 466.00 | | 343 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 339 132.00 | 8 446 996.00 | | 12 339 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 152 027.00 | 7 243 260.00 | | 10 152 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 105.00 | 1 203 736.00 | | 2 187 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 488 412.00 | | | 23 488 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407 631.00 | 14 080 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 407 631.00 | 14 080 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 488 412.00 | | | 23 488 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 212 183.00 | 596 304.00 | 2 524 682.00 | 6 212 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212 183.00 | 596 304.00 | 2 524 682.00 | 6 212 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 715.00 | 180 715.00 | | 180 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 423.00 | 298 423.00 | | 298 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
UX Autres créances clients | 139 576.00 | | | 139 576.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 546 717.00 | 6 546 717.00 | | 6 546 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206 697.00 | | | 10 206 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 032.00 | 180 032.00 | | 180 032.00 |
VW T.V.A. | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 766.00 | 7 351 766.00 | | 7 351 766.00 |