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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 328.00 | 3 393.00 | 13 935.00 | 17 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 307.00 | 20 748.00 | 7 559.00 | 28 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 816.00 | 24 140.00 | 21 676.00 | 45 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 992.00 | 23 467.00 | 91 526.00 | 114 992.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 133.00 | 23 467.00 | 226 666.00 | 250 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 949.00 | 47 607.00 | 248 342.00 | 295 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 131.00 | 214 827.00 | | 170 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 041.00 | -44 696.00 | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 179 372.00 | 172 331.00 | | 179 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272.00 | 41.00 | | 6 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 555.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 5 085.00 | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 534.00 | 34 562.00 | | 54 534.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 970.00 | 40 385.00 | | 68 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 342.00 | 212 716.00 | | 248 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 819.00 | 40 385.00 | | 64 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 605.00 | | 274 605.00 | 274 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 605.00 | | 274 605.00 | 274 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | 2 038.00 | | 2 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 21 694.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -20 594.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 235.00 | -1 850.00 | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 376.00 | 202 814.00 | | 280 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 335.00 | 247 510.00 | | 273 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 041.00 | -44 696.00 | | 7 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 181.00 | 9 564.00 | | 9 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 916.00 | | 16 900.00 | 28 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | | 16 899.00 | 28 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 1.00 | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 466.00 | 3 675.00 | | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 466.00 | 3 675.00 | | 20 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 557.00 | | 2 090.00 | 25 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 557.00 | | 2 090.00 | 25 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 557.00 | | 2 090.00 | 25 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 86 926.00 | | | 86 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200.00 | 2 048.00 | 4 152.00 | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 970.00 | 64 819.00 | 4 152.00 | 68 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 109.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | 2 323.00 | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 71 061.00 | 67 862.00 | | 71 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | 2 838.00 | | 8 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 386.00 | 22 519.00 | | 14 386.00 |
YT Sous‐traitance | 20 926.00 | 7 443.00 | | 20 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 402.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 1 511.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 921.00 | 39 678.00 | | 54 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 467.00 | 13 420.00 | | 15 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 640.00 | 80 466.00 | | 105 640.00 |