| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 9 685.00 | 8 666.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 020.00 | 29 008.00 | 14 012.00 | 43 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 947.00 | 38 693.00 | 36 254.00 | 74 947.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 899.00 | 38 693.00 | 209 206.00 | 247 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CU Autres participations | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 472.00 | 177 172.00 | | 187 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 104.00 | 10 300.00 | | -44 104.00 |
DL TOTAL (I) | 145 568.00 | 189 672.00 | | 145 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173.00 | 4 227.00 | | 2 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | 451.00 | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 9 665.00 | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 47 041.00 | | 35 454.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 638.00 | 61 407.00 | | 63 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 206.00 | 251 079.00 | | 209 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 638.00 | 59 322.00 | | 63 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 289 370.00 | 59 392.00 | 348 762.00 | 289 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 514.00 | 59 392.00 | 348 906.00 | 289 514.00 |
FM Production stockée | | | -18 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 25 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 443.00 | 1 681.00 | | 7 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | 698.00 | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -948.00 | -2 802.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 366.00 | 363 036.00 | | 362 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 470.00 | 352 736.00 | | 406 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 104.00 | 10 300.00 | | -44 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 209.00 | 252.00 | | 9 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 803.00 | | 4 144.00 | 70 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 348.00 | | 1 023.00 | 60 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | 3 121.00 | 10 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 948.00 | 6 745.00 | | 31 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | 6 745.00 | | 31 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 831.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | 5 026.00 | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 97 940.00 | 72 825.00 | | 97 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 586.00 | 30 834.00 | | 32 586.00 |
YT Sous‐traitance | 18 975.00 | 20 280.00 | | 18 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 377.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 3 208.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 903.00 | 58 032.00 | | 57 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 437.00 | 21 181.00 | | 23 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 997.00 | 128 965.00 | | 154 997.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |