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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 332.00 | 13 097.00 | 6 235.00 | 19 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 687.00 | 32 521.00 | 12 166.00 | 44 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 484.00 | 45 618.00 | 62 866.00 | 108 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 356.00 | | 276 356.00 | 276 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 840.00 | 45 618.00 | 339 221.00 | 384 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CU Autres participations | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 368.00 | 187 472.00 | | 143 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 259.00 | -44 104.00 | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 166 827.00 | 145 568.00 | | 166 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 2 173.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 432.00 | 17 092.00 | | 26 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 8 919.00 | | 72 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 270.00 | 35 454.00 | | 73 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 394.00 | 63 638.00 | | 172 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 221.00 | 209 206.00 | | 339 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 394.00 | 63 638.00 | | 172 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 524 793.00 | | 524 793.00 | 524 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 950.00 | | 524 950.00 | 524 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | 7 443.00 | | 1 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 854.00 | 362 366.00 | | 526 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 595.00 | 406 470.00 | | 505 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 259.00 | -44 104.00 | | 21 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 947.00 | | 33 537.00 | 74 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 371.00 | | 2 648.00 | 61 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 576.00 | | 30 889.00 | 13 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 693.00 | 6 925.00 | | 38 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 6 925.00 | | 38 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 378.00 | 224 378.00 | | 224 378.00 |
VW T.V.A. | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
YT Sous‐traitance | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |