| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 328.00 | 6 467.00 | 10 861.00 | 17 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 020.00 | 25 481.00 | 17 539.00 | 43 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 803.00 | 31 948.00 | 38 855.00 | 70 803.00 |
BP En cours de production de services | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 344.00 | 23 467.00 | 69 878.00 | 93 344.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 115 568.00 | | 115 568.00 | 115 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 691.00 | 23 467.00 | 212 224.00 | 235 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 494.00 | 55 414.00 | 251 079.00 | 306 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CU Autres participations | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 172.00 | 170 131.00 | | 177 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | 7 041.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 189 672.00 | 179 372.00 | | 189 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227.00 | 6 272.00 | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 1 311.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 6 854.00 | | 9 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 041.00 | 54 534.00 | | 47 041.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 407.00 | 68 970.00 | | 61 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 079.00 | 248 342.00 | | 251 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 322.00 | 64 819.00 | | 59 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 435.00 | 54 095.00 | 325 530.00 | 271 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 435.00 | 54 095.00 | 325 530.00 | 271 435.00 |
FM Production stockée | | | 18 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | 2 341.00 | | 1 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 040.00 | 135.00 | | 15 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -135.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 802.00 | -2 235.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 036.00 | 280 376.00 | | 363 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 736.00 | 273 335.00 | | 352 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 300.00 | 7 041.00 | | 10 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252.00 | 9 181.00 | | 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 816.00 | | 42 250.00 | 45 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 263.00 | 70 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 263.00 | 60 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 634.00 | | 31 977.00 | 45 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 10 273.00 | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140.00 | 10 030.00 | 2 223.00 | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 10 030.00 | 2 223.00 | 24 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 152.00 | 2 067.00 | 2 085.00 | 4 152.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
VW T.V.A. | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 407.00 | 59 322.00 | 2 085.00 | 61 407.00 |